วาฬ XRP เคลื่อนย้ายเหรียญออกจาก Exchange อย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลจาก CryptoQuant ระบุว่า ระหว่างวันที่ 3-14 มิถุนายน มีการถอน XRP ออกจากกระดานเทรดต่าง ๆ รวมกันราว 722 ล้าน XRP โดยธุรกรรมส่วนใหญ่เป็นการเคลื่อนย้ายมากกว่า 1 ล้าน XRP ต่อรายการ ซึ่งสะท้อนถึงกิจกรรมของนักลงทุนรายใหญ่หรือ "วาฬ"

Binance เป็นแพลตฟอร์มที่มีการถอนเหรียญมากที่สุด โดยคิดเป็นประมาณ 425 ล้าน XRP ของยอดถอนทั้งหมด

แม้ว่าการถอนเหรียญออกจาก Exchange จะไม่ได้ยืนยันโดยตรงว่ามีการสะสมเพิ่มขึ้น แต่ก็ส่งผลให้ปริมาณ XRP ที่พร้อมขายในตลาดลดลง ซึ่งโดยทั่วไปถือเป็นปัจจัยที่ช่วยลดแรงกดดันด้านอุปทานในระยะสั้น

Upbit กลายเป็นศูนย์กลางการเคลื่อนไหวของ XRP

อีกหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจคือการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนการเคลื่อนไหวของกระเป๋า XRP บน Upbit ซึ่งเป็นกระดานเทรดรายใหญ่ของเกาหลีใต้

Amr Taha นักวิเคราะห์คริปโตเปิดเผยว่า สัดส่วน Net Wallet Flow ของ XRP บน Upbit เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 31% เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน จากเพียง 13% ในสัปดาห์ก่อนหน้า ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2024

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นพร้อมกับการฟื้นตัวของราคา XRP กว่า 5% สู่ระดับ 1.30 ดอลลาร์ โดยกิจกรรมการฝากและถอนเหรียญเริ่มกระจุกตัวอยู่ที่ Upbit มากขึ้น ขณะที่ส่วนแบ่งของ Exchange รายใหญ่อื่น ๆ ลดลง

วาฬยังคงครองสัดส่วนการถอน XRP บน Binance

ข้อมูลอีกชุดจาก Binance แสดงให้เห็นว่านักลงทุนรายใหญ่ยังคงเป็นกลุ่มหลักในการเคลื่อนย้าย XRP ออกจากแพลตฟอร์ม

ตัวชี้วัด Binance Whale vs. Retail Spread ซึ่งใช้วัดความแตกต่างระหว่างการถอนของวาฬ (มากกว่า 100,000 XRP ต่อธุรกรรม) และนักลงทุนรายย่อย ปัจจุบันอยู่ใกล้ระดับ 90%

ตัวเลขดังกล่าวหมายความว่าการถอน XRP ส่วนใหญ่บน Binance ยังคงมาจากกลุ่มวาฬเป็นหลัก

อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์เตือนว่าตัวชี้วัดนี้ไม่ได้เป็นสัญญาณบ่งชี้แนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงโดยตรง เนื่องจากสะท้อนเพียงพฤติกรรมการเคลื่อนย้ายเหรียญออกจาก Exchange ไม่ใช่การซื้อหรือขายในตลาด

Sharpe Ratio ติดลบ อาจเป็นสัญญาณสะสมระยะยาว

อีกหนึ่งตัวชี้วัดที่กำลังได้รับความสนใจคือ Sharpe Ratio ของ XRP ซึ่งยังคงอยู่ในแดนลบ

Sharpe Ratio เป็นเครื่องมือวัดผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง โดยช่วยประเมินว่านักลงทุนได้รับผลตอบแทนคุ้มค่ากับความผันผวนที่ต้องเผชิญหรือไม่

ปัจจุบัน Sharpe Ratio ของ XRP อยู่ที่ประมาณ -0.36 ลดลงจากระดับบวก 0.18 เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

ข้อมูลจาก CryptoQuant ระบุว่า ในอดีต XRP มักสร้างผลตอบแทนที่แข็งแกร่งที่สุดในช่วงที่ Sharpe Ratio อยู่ในแดนลบ โดยผลตอบแทนเฉลี่ยในช่วงดังกล่าวมักสูงกว่า 50% ก่อนที่แนวโน้มการปรับขึ้นจะเริ่มชะลอลงเมื่อ Sharpe Ratio กลับมาเป็นบวก

ตัวอย่างที่ชัดเจนเกิดขึ้นในเดือนกันยายน 2022 เมื่อ Sharpe Ratio ลดลงสู่ระดับ -1.097 ขณะที่ XRP ซื้อขายอยู่บริเวณ 0.33 ดอลลาร์ ก่อนที่ราคาจะพุ่งขึ้นจนแตะจุดสูงสุดของรอบที่ 3.14 ดอลลาร์ในเดือนมกราคม 2025

โอกาสและความเสี่ยงยังคงอยู่

แม้ข้อมูลหลายด้านจะเริ่มสะท้อนสัญญาณเชิงบวกจากการเคลื่อนไหวของวาฬและตัวชี้วัดด้านความเสี่ยง แต่บรรดานักวิเคราะห์ยังคงเตือนว่าสถานการณ์ดังกล่าวไม่ได้รับประกันว่าราคาจะฟื้นตัวทันที

ก่อนหน้านี้ Teddy นักวิเคราะห์ตลาดคริปโตเคยชี้ว่า Sharpe Ratio ที่ติดลบอย่างหนักมักเป็นช่วงเวลาที่ตลาดเผชิญ "ความเจ็บปวด" มากกว่าการเริ่มต้นแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจน

อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลาดังกล่าวมักเป็นบริเวณที่นักลงทุนระยะยาวเริ่มทยอยสะสมสินทรัพย์ และในอดีตก็เคยเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นตัวครั้งใหญ่หลายครั้ง

ด้วยเหตุนี้ การถอน XRP ออกจาก Exchange จำนวนมหาศาล ประกอบกับ Sharpe Ratio ที่ยังอยู่ในแดนลบ อาจเป็นสัญญาณว่าตลาดกำลังเข้าสู่ช่วงสะสมอีกครั้ง แต่ผู้ลงทุนยังควรจับตาความผันผวนในระยะสั้นอย่างใกล้ชิด ก่อนที่แนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่จะได้รับการยืนยันอย่างชัดเจน

อ้างอิง : Cointelegraph

การคลี่คลายสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ราคาน้ำมันดิบ Brent ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 100 วัน ขณะที่ดัชนี Nasdaq ปรับตัวขึ้นกว่า 3% สะท้อนการกลับมาของความต้องการสินทรัพย์เสี่ยง อย่างไรก็ตาม แม้ Bitcoin จะสามารถทะลุระดับ 67,000 ดอลลาร์ได้ แต่ข้อมูลจากตลาดอนุพันธ์ยังบ่งชี้ว่านักลงทุนส่วนใหญ่ยังไม่มั่นใจต่อการฟื้นตัวครั้งนี้อย่างเต็มที่

ตลาดอนุพันธ์สะท้อนความระมัดระวัง

ข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่าอัตราพรีเมียมของสัญญา Bitcoin Futures หรือ Basis Rate อยู่ที่เพียง 2% ซึ่งยังต่ำกว่าระดับ 4% ที่ถือเป็นภาวะปกติของตลาดขาขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ที่สำคัญ ตัวชี้วัดดังกล่าวไม่สามารถกลับขึ้นเหนือระดับ 4% ได้ติดต่อกันนานกว่า 3 เดือน สะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนยังไม่ต้องการเปิดสถานะ Long ด้วย Leverage ในระดับสูง แม้ Bitcoin จะดีดตัวขึ้นกว่า 4% ภายในวันเดียว จนส่งผลให้สถานะ Short ถูกบังคับปิด (Short Liquidation) มูลค่ากว่า 210 ล้านดอลลาร์ก็ตาม

ขณะเดียวกัน ตลาด Options ยังแสดงสัญญาณความกังวลต่อความเสี่ยงขาลง โดย Put Options หรือสัญญาที่ใช้ป้องกันการปรับตัวลงของราคา มีราคาพรีเมียมสูงกว่า Call Options ถึง 16% สะท้อนว่านักลงทุนจำนวนมากยังคงเตรียมรับมือกับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ETF และ Strategy ยังเป็นแรงหนุนสำคัญ

แม้ความเชื่อมั่นในตลาดอนุพันธ์จะยังไม่แข็งแกร่ง แต่ตลาด Bitcoin ยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากฝั่งสถาบัน โดยกองทุน Spot Bitcoin ETF ในสหรัฐฯ มียอดเงินไหลเข้าสุทธิ 86 ล้านดอลลาร์ในวันศุกร์ที่ผ่านมา

แม้ตัวเลขดังกล่าวจะยังไม่มากพอที่จะชดเชยเงินทุนไหลออกสะสมกว่า 730 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน แต่ก็ถือเป็นสัญญาณเชิงบวกที่ช่วยลดแรงกดดันต่อราคาในระยะสั้น

อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญคือการเดินหน้าสะสม Bitcoin อย่างต่อเนื่องของ Strategy บริษัทที่ถือครอง Bitcoin มากที่สุดในโลก โดยก่อนหน้านี้บริษัทได้ประกาศเข้าซื้อ Bitcoin เพิ่มอีกหลายรอบ แม้ราคาจะยังเคลื่อนไหวต่ำกว่าต้นทุนเฉลี่ยของบริษัทก็ตาม

การสะสมเหรียญอย่างต่อเนื่องของ Strategy ช่วยลดความกังวลของตลาดเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ผู้ถือครองรายใหญ่จะเทขายสินทรัพย์จำนวนมาก ซึ่งเคยเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สร้างแรงกดดันต่อราคาในช่วงก่อนหน้า

SpaceX จุดประกายความเชื่อมั่นในสินทรัพย์เสี่ยง

อีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุนคือความสำเร็จของการเสนอขายหุ้น IPO ของ SpaceX บริษัทด้านอวกาศและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของ Elon Musk

SpaceX สามารถระดมทุนได้ถึง 75,000 ล้านดอลลาร์จากการเสนอขายหุ้นครั้งแรก ซึ่งถือเป็น IPO ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ส่งผลให้มูลค่าบริษัทพุ่งแตะระดับ 2.1 ล้านล้านดอลลาร์ หลังราคาหุ้นปรับตัวขึ้นกว่า 14% ในวันแรกของการซื้อขาย

นอกจากนี้ เอกสารที่ยื่นต่อ SEC ยังเปิดเผยว่า SpaceX ถือครอง Bitcoin จำนวน 18,712 BTC ในงบดุลของบริษัทอีกด้วย ซึ่งตอกย้ำบทบาทของ Bitcoin ในฐานะสินทรัพย์ที่เริ่มได้รับการยอมรับจากบริษัทขนาดใหญ่ทั่วโลกมากขึ้น

Bitcoin ยังมีโอกาสกลับสู่ 70,000 ดอลลาร์

แม้ข้อมูลจากตลาดอนุพันธ์จะยังสะท้อนความระมัดระวังของนักลงทุน แต่ปัจจัยมหภาคหลายด้านเริ่มเปลี่ยนไปในทิศทางที่เอื้อต่อสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น โดยเฉพาะราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงต่อภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ

หากสถานการณ์ดังกล่าวดำเนินต่อไป อาจเปิดทางให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีความยืดหยุ่นในการดำเนินนโยบายการเงินมากขึ้นในอนาคต ซึ่งจะเป็นปัจจัยบวกต่อ Bitcoin และตลาดคริปโตโดยรวม

ด้วยเหตุนี้ หาก Bitcoin สามารถรักษาระดับเหนือ 67,000 ดอลลาร์ได้อย่างมั่นคง โอกาสในการกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญบริเวณ 70,000 ดอลลาร์ในระยะถัดไปก็ยังคงเปิดกว้างอยู่เช่นกัน

อ้างอิง : Cointelegraph

ตามเอกสารยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ระบุว่า Strategy ได้เข้าซื้อ Bitcoin เพิ่มจำนวน 1,587 BTC ในช่วงระหว่างวันที่ 8 มิถุนายนถึงวันอาทิตย์ที่ผ่านมา คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 100 ล้านดอลลาร์

การซื้อครั้งล่าสุดเกิดขึ้นที่ราคาเฉลี่ย 63,024 ดอลลาร์ต่อ Bitcoin ส่งผลให้ต้นทุนเฉลี่ยรวมของ Bitcoin ทั้งหมดที่บริษัทถือครองลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 75,656 ดอลลาร์ต่อ BTC

หลังการซื้อดังกล่าว Strategy ถือครอง Bitcoin รวมทั้งสิ้น 846,842 BTC โดยใช้เงินลงทุนสะสมประมาณ 64,000 ล้านดอลลาร์ หากอ้างอิงราคาตลาดปัจจุบันที่ประมาณ 66,216 ดอลลาร์ต่อ BTC มูลค่าพอร์ต Bitcoin ของบริษัทจะอยู่ที่ราว 56,000 ล้านดอลลาร์ ตามข้อมูลจาก CoinGecko

ระดมทุนผ่านการขายหุ้น MSTR

เช่นเดียวกับการเข้าซื้อ Bitcoin จำนวน 1,550 BTC ที่ประกาศก่อนหน้านี้ Strategy ยังคงใช้วิธีระดมทุนผ่านการขายหุ้นสามัญประเภท Class A หรือหุ้น MSTR เพื่อจัดหาเงินสำหรับการซื้อ Bitcoin เพิ่มเติม

ในเอกสารดังกล่าว บริษัทเปิดเผยว่าได้ระดมทุนสุทธิประมาณ 209 ล้านดอลลาร์จากการขายหุ้น MSTR จำนวน 1.73 ล้านหุ้นในช่วงเวลาดังกล่าว

ขณะเดียวกัน โครงการหุ้นบุริมสิทธิของบริษัท ได้แก่ STRC, STRF, STRK และ STRD ไม่มีการออกหุ้นเพิ่มเติมในสัปดาห์ที่ผ่านมา

ข้อมูลจาก STRC.live ซึ่งติดตามสถานะของหุ้นบุริมสิทธิ Strategy ระบุว่า หุ้น STRC ยังคงซื้อขายต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) ที่ 100 ดอลลาร์ต่อหุ้นเป็นสัปดาห์ที่ 4 ติดต่อกัน ณ วันที่ 12 มิถุนายน โดยราคายังคงเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงกลางระดับ 96 ดอลลาร์ ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานที่สุดที่หุ้นซื้อขายต่ำกว่าราคาพาร์นับตั้งแต่เปิดตัว

ทั้งนี้ หุ้น STRC ปิดการซื้อขายเมื่อวันศุกร์ที่ระดับ 94.80 ดอลลาร์ ลดลงประมาณ 1% ตามข้อมูลจาก TradingView

Michael Saylor ส่งสัญญาณก่อนประกาศซื้อ Bitcoin

ก่อนการเปิดเผยข้อมูลการซื้อ Bitcoin รอบล่าสุด Michael Saylor ประธานกรรมการบริหารของ Strategy ได้โพสต์ข้อความผ่าน X เมื่อวันอาทิตย์ว่า

“Still adding dots”

ซึ่งเป็นวลีที่นักลงทุนจำนวนมากมักตีความว่าเป็นสัญญาณล่วงหน้าว่าบริษัทกำลังจะประกาศการเข้าซื้อ Bitcoin เพิ่มเติม

การซื้อครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเพียงประมาณ 2 สัปดาห์หลังจากที่ Strategy เปิดเผยการขาย Bitcoin จำนวน 32 BTC เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ซึ่งถือเป็นการขาย Bitcoin ครั้งแรกของบริษัท

แม้ว่าปริมาณดังกล่าวจะคิดเป็นเพียงส่วนน้อยมากเมื่อเทียบกับการถือครองทั้งหมด แต่ก็ได้จุดกระแสถกเถียงในชุมชนคริปโตเกี่ยวกับแนวทางการลงทุนระยะยาวของบริษัท โดยมีบางฝ่ายตั้งคำถามว่า Strategy กำลังเปลี่ยนจุดยืนจากแนวทางเดิม

อย่างไรก็ตาม Saylor ได้ออกมาชี้แจงก่อนหน้านี้ว่า บริษัทที่ดำเนินกลยุทธ์คลังสำรอง Bitcoin จำเป็นต้องมีความยืดหยุ่นในการขายสินทรัพย์บางส่วนในบางโอกาส เพื่อรองรับการบริหารจัดการหลักทรัพย์ที่มีการจ่ายเงินปันผล และไม่ได้หมายความว่าบริษัทจะละทิ้งกลยุทธ์การสะสม Bitcoin ในระยะยาวแต่อย่างใด

อ้างอิง : Cointelegraph

บริษัทเปิดเผยเมื่อวันจันทร์ว่า ได้เข้าซื้อ ETH เพิ่มอีก 76,881 เหรียญในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงที่ราคา ETH ร่วงลงต่ำกว่าระดับ 1,600 ดอลลาร์ชั่วคราว ส่งผลให้ต้นทุนเฉลี่ยในการถือครองของบริษัทมีแนวโน้มลดลง โดย BitMine ยังคงดำเนินกลยุทธ์สะสม ETH อย่างต่อเนื่องโดยไม่คำนึงถึงความผันผวนระยะสั้นของราคา

ปัจจุบัน BitMine ถือครอง ETH รวมทั้งสิ้น 5,620,754 เหรียญ ที่ต้นทุนเฉลี่ย 1,718 ดอลลาร์ต่อเหรียญ

แม้ว่ามูลค่าพอร์ต ETH ของบริษัทจะอยู่ที่ราว 10,200 ล้านดอลลาร์ตามราคาตลาดปัจจุบัน แต่ข้อมูลจาก DropsTab ระบุว่าบริษัทยังคงมีผลขาดทุนที่ทางบัญชีออยู่เกือบ 9,000 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากราคาปัจจุบันยังต่ำกว่าระดับที่เคยทำจุดสูงสุดในอดีต

การเข้าซื้อครั้งล่าสุดทำให้ BitMine เข้าใกล้เป้าหมายการถือครอง ETH คิดเป็น 5% ของอุปทานหมุนเวียนทั้งหมดของ Ethereum ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 120.68 ล้านเหรียญ โดยบริษัทถือครอง ETH แล้วราว 4.66% ของอุปทานทั้งหมด

นอกจากการสะสม ETH แล้ว BitMine ยังนำเหรียญกว่า 4.1 ล้าน ETH หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 8,100 ล้านดอลลาร์ ไปทำ Staking บนเครือข่าย Ethereum เพื่อรับผลตอบแทนจากการช่วยรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย ซึ่งช่วยสร้างกระแสรายได้อย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงที่ราคา ETH ปรับตัวลง

Ethereum ยังเผชิญแรงกดดันหลายด้าน

แม้ BitMine จะยังคงเชื่อมั่นใน Ethereum แต่ระบบนิเวศของ Ethereum กำลังเผชิญความท้าทายหลายประการในปีนี้

หนึ่งในปัจจัยสำคัญคือแรงกดดันต่อโมเดลธุรกิจของบริษัทที่ถือครองคริปโตเป็นสินทรัพย์สำรอง หลังจากราคาสินทรัพย์ดิจิทัลปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้กองทุน Spot Ether ETF ในสหรัฐฯ เผชิญกระแสเงินไหลออกต่อเนื่อง โดยสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดการไหลออกสุทธิติดต่อกัน 4 วัน และตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมมีหลายวันที่ยอดไหลออกต่อวันสูงกว่า 60 ล้านดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม กองทุน ETH ETF ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ อย่าง ETHA ของ BlackRock ยังคงมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารมูลค่าประมาณ 4.75 พันล้านดอลลาร์ และถือครอง ETH คิดเป็นประมาณ 2.36% ของอุปทานหมุนเวียนทั้งหมด

ขณะเดียวกัน Ethereum ยังเผชิญคำถามเกี่ยวกับกลยุทธ์การขยายเครือข่ายผ่าน Layer-2 ซึ่งแม้จะช่วยเพิ่มความเร็วและลดค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรม แต่การที่กิจกรรมจำนวนมากย้ายออกจากเครือข่ายหลัก ไปยัง Layer-2 อาจส่งผลให้ Ethereum ได้รับรายได้จากค่าธรรมเนียมน้อยลง รวมถึงเผาเหรียญ ETH ลดลง ซึ่งอาจกระทบต่อคุณสมบัติด้านการลดอุปทานของเครือข่ายในระยะยาว

นอกจากนี้ Ethereum Foundation ยังเผชิญความไม่แน่นอนภายในองค์กร หลังมีผู้บริหาร นักวิจัย และผู้มีส่วนร่วมหลักอย่างน้อย 9 คนลาออกในปีนี้ นับเป็นหนึ่งในช่วงที่เกิดการสูญเสียบุคลากรสำคัญมากที่สุดในประวัติศาสตร์ขององค์กร ท่ามกลางการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่และการถกเถียงจากชุมชนเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนา การกำกับดูแล และบทบาทของ Ethereum Foundation ต่ออนาคตของเครือข่าย Ethereum ในระยะยาว

อ้างอิง : Cointelegraph

บริษัทระบุว่าได้ลงนามในข้อตกลงซื้อหุ้นเพื่อเข้าถือครอง Siiibo Securities ทั้งหมด 100% โดยคาดว่าธุรกรรมจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้ หลังจากนั้นบริษัทจะเปลี่ยนชื่อเป็น “Metaplanet Securities” และดำเนินงานในฐานะบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดโดย Metaplanet

Simon Gerovich ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Metaplanet กล่าวว่า การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ถือเป็นก้าวแรกของ “Project Nova” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ระยะยาวของบริษัทในการสร้างระบบนิเวศทางการเงินที่มี Bitcoin เป็นศูนย์กลางในประเทศญี่ปุ่น

“เราจะพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านผลตอบแทนที่อ้างอิงกับ Bitcoin ให้แก่นักลงทุนญี่ปุ่นโดยตรง โดยมี Bitcoin จำนวน 40,177 BTC ที่อยู่ในงบดุลของบริษัทเป็นฐานสนับสนุน” Gerovich กล่าว

Metaplanet ระบุว่า ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แพลตฟอร์มการออกหุ้นกู้ภาคเอกชน และฐานลูกค้าของ Siiibo จะช่วยให้บริษัทสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปแบบใหม่ เช่น ตราสารหนี้ที่เชื่อมโยงกับ Bitcoin รวมถึงเปิดช่องทางเข้าถึงนักลงทุนที่มองหาผลตอบแทนในตลาดญี่ปุ่นได้โดยตรง

ปัจจุบัน Metaplanet ถือครอง Bitcoin มูลค่าทรัพย์สินสุทธิราว 457,600 ล้านเยน หรือประมาณ 2.8 พันล้านดอลลาร์ ทำให้บริษัทกลายเป็นองค์กรจดทะเบียนที่ถือ Bitcoin มากที่สุดในญี่ปุ่น และมากเป็นอันดับสามของโลก ตามข้อมูลจาก Bitcoin Treasuries

ญี่ปุ่นเดินหน้าปรับกฎเกณฑ์ เปิดทางสินทรัพย์ดิจิทัลสู่ตลาดการเงิน

การขยายเข้าสู่ธุรกิจหลักทรัพย์ของ Metaplanet เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบในญี่ปุ่น ซึ่งอาจทำให้สินทรัพย์ดิจิทัลมีบทบาทใกล้ชิดกับตลาดทุนแบบดั้งเดิมมากขึ้น

รายงานระบุว่า สภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่นได้ผ่านร่างกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ดิจิทัลเข้าสู่กรอบกำกับดูแลด้านตราสารทางการเงิน ซึ่งอาจปูทางไปสู่การอนุมัติกองทุน ETF ที่อ้างอิงคริปโต รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างภาษีให้เอื้อต่อการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้น

นอกจากนี้ ผู้เล่นรายสำคัญในตลาดการเงินญี่ปุ่นยังเริ่มทดสอบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในตลาดทุน โดย Japan Securities Clearing Corporation ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Japan Exchange Group ได้ร่วมมือกับ Mizuho, Nomura และ Digital Asset เพื่อทดสอบการใช้พันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นในรูปแบบหลักประกันดิจิทัลบนเครือข่าย Canton Network

ขณะเดียวกัน SBI Shinsei Bank มีรายงานว่ากำลังพัฒนาบริการเงินฝากที่มอบรางวัลในรูปแบบ Bitcoin, Ether และ XRP ผ่านแพลตฟอร์ม SBI VC Trade สะท้อนถึงความพยายามของภาคการเงินญี่ปุ่นในการผสานสินทรัพย์ดิจิทัลเข้ากับบริการทางการเงินกระแสหลักมากขึ้น

การเข้าซื้อ Siiibo Securities ของ Metaplanet จึงไม่เพียงเป็นการขยายธุรกิจของบริษัทเท่านั้น แต่ยังสะท้อนแนวโน้มที่สถาบันการเงินและองค์กรขนาดใหญ่ในญี่ปุ่นกำลังเตรียมพร้อมสำหรับยุคที่ Bitcoin และสินทรัพย์ดิจิทัลจะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในระบบการเงินของประเทศ

อ้างอิง : Cointelegraph

Alex Thorn หัวหน้าฝ่ายวิจัยของ Galaxy Research ได้วิเคราะห์ข้อมูลตลาด Bitcoin ทุกวัฏจักรที่ผ่านมา และพบว่ารูปแบบวงจร 4 ปีของ Bitcoin ยังคงสอดคล้องกับสถิติ

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่แตกต่างคือการปรับฐานหลังจุดสูงสุดมีแนวโน้มลดความรุนแรงลงเรื่อย ๆ โดยตลาดขาลงในอดีตเคยปรับตัวลงถึง 85%, 84% และ 77% จากจุดสูงสุด ขณะที่รอบปัจจุบันปรับตัวลงประมาณ 51% เท่านั้น

Thorn อธิบายว่า จุดสูงสุดของ Bitcoin ในเดือนตุลาคม 2025 ไม่ได้มีลักษณะคล้ายจุดสูงสุดของรอบตลาดครั้งก่อน ๆ

จากตัวชี้วัดการจับสัญญาณจุดสูงสุดทั้งหมด 11 ตัว มีเพียง 2 ตัวเท่านั้นที่ส่งสัญญาณเตือน ขณะที่ Pi Cycle Top Indicator ซึ่งเป็นตัวชี้วัดยอดนิยม ไม่ได้ส่งสัญญาณเลยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์

นอกจากนี้ ค่า MVRV Ratio ซึ่งใช้เปรียบเทียบมูลค่าตลาดกับต้นทุนเฉลี่ยของผู้ถือครอง Bitcoin ขึ้นไปสูงสุดเพียง 2.29 เท่า ขณะที่ในรอบก่อนหน้าเคยพุ่งขึ้นไปอยู่ระหว่าง 2.93 ถึง 5.91 เท่า

Thorn มองว่าสิ่งนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยยกระดับ “ฐานราคา” ของ Bitcoin

“บทสรุปสำคัญคือ จุดสูงสุดที่ไม่สูงเกินไปจะช่วยยกระดับจุดต่ำสุดของรอบได้ เพราะจุดสูงสุดในเดือนตุลาคมมีความเสถียรกว่ารอบก่อน ทำให้ต้นทุนเฉลี่ยของเครือข่ายอยู่ที่ประมาณ 43.7% ของจุดสูงสุดตลอดกาล เทียบกับเพียง 34%, 21% และ 17% ในรอบก่อนหน้า”

สัญญาณจุดต่ำสุดยังมาไม่ครบ

แม้จะมีเหตุผลสนับสนุนว่าจุดต่ำสุดอาจอยู่สูงขึ้น แต่ Galaxy ระบุว่าสัญญาณยืนยันการสร้างฐานยังไม่ครบถ้วน

จากตัวชี้วัดการหาจุดต่ำสุดทั้งหมด 13 ตัว มีเพียง 4 ตัวเท่านั้นที่ส่งสัญญาณแล้ว ขณะที่สัญญาณสำคัญหลายตัวยังคงนิ่ง

ด้านมุมมองเชิงเวลา ตลาดขาลงในอดีตมักสร้างจุดต่ำสุดหลังจากสร้างจุดสูงสุดประมาณ 12-13 เดือน

ขณะที่การปรับฐานครั้งนี้เพิ่งดำเนินมาได้ประมาณ 8 เดือน ทำให้ยังมีโอกาสที่การทำจุดต่ำสุดจะดำเนินต่อไปอีกระยะหนึ่ง

Galaxy ประเมินกรอบราคาจุดต่ำสุดที่หลายระดับราคา

จากต้นทุนเฉลี่ยของเครือข่าย Bitcoin ในปัจจุบันที่ประมาณ 53,600 ดอลลาร์ Galaxy ได้จัดทำ 3 สถานะการสำหรับจุดต่ำสุดของรอบนี้ กรณีแบบปกติ 40,000 – 46,000 ดอลลาร์ กรณีเลวร้าย 30,000 – 37,000 ดอลลาร์ และกรณีดีที่สุด 51,000 – 54,000 ดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม Thorn เตือนว่าตัวเลขเหล่านี้ไม่ใช่ระดับที่ตายตัว เพราะต้นทุนเฉลี่ยของเครือข่ายสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากเกิดแรงขายในตลาด

“หากเกิดการเทขายครั้งใหญ่ ผู้ถือจำนวนมากอาจยอมขายขาดทุน ส่งผลให้ต้นทุนเฉลี่ยของเครือข่ายลดลงตาม และอาจทำให้ระดับฐานราคาที่ประเมินไว้บริเวณ 40,000 ดอลลาร์ ลดลงไปใกล้ 28,000 ดอลลาร์ได้”

CryptoQuant ชี้ความต้องการยังคงอ่อนแรง

แม้ราคา Bitcoin จะเริ่มเข้าใกล้ระดับที่เคยเป็นจุดต่ำสุดของตลาดขาลงในอดีต แต่ข้อมูลจาก CryptoQuant ยังคงสะท้อนภาพที่ต้องระมัดระวัง

ปัจจุบัน Bitcoin ซื้อขายอยู่บริเวณ 59,000 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าต้นทุนเฉลี่ยของเครือข่ายที่ 53,600 ดอลลาร์เพียงประมาณ 9%

ในอดีต จุดต่ำสุดสำคัญหลายครั้ง รวมถึงช่วงการล่มสลายของ FTX ในปี 2022 มักเกิดขึ้นเมื่อราคาลงมาแตะหรือต่ำกว่าต้นทุนเฉลี่ยดังกล่าว

นอกจากนี้ CryptoQuant ยังพบว่าความต้องการรวมจากทั้งตลาด Spot และตลาด Futures ปรับตัวลดลงถึง 652,000 BTC ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นการปรับลงที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2022

ขณะเดียวกัน ดัชนีวัดความต้องการระยะ 1 ปีของบริษัทก็พลิกเข้าสู่แดนลบแล้ว สะท้อนว่าปัจจุบันจำนวนผู้ซื้อ Bitcoin ใหม่มีน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน

แม้ข้อมูลจาก Galaxy จะบ่งชี้ว่าตลาดขาลงรอบนี้อาจไม่รุนแรงเท่ารอบก่อน แต่การที่สัญญาณการสร้างฐานยังไม่ครบถ้วน และความต้องการยังคงอ่อนแรง ทำให้นักวิเคราะห์จำนวนมากยังมองว่าการหาจุดต่ำสุดที่แท้จริงของ Bitcoin อาจยังไม่สิ้นสุดลงในเร็ว ๆ นี้

อ้างอิง : Cointelegraph

ข้อมูลจาก Dune Analytics แสดงให้เห็นว่านักลงทุนรายย่อยมีส่วนร่วมอย่างคึกคัก โดยกระเป๋าเงินที่ฝากเงินไม่เกิน 20,000 ดอลลาร์คิดเป็นมากกว่า 81% ของผู้เข้าร่วมทั้งหมด แม้ว่าจะคิดเป็นเพียง 18.39% ของเม็ดเงินรวมก็ตาม

ในขณะเดียวกัน นักลงทุนรายใหญ่ยังคงมีบทบาทสำคัญ โดยมี 114 กระเป๋าเงินที่ฝากเงินมากกว่า 500,000 ดอลลาร์ต่อราย ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 10.2% ของเงินทุนทั้งหมดในแคมเปญ

ตลาดคริปโตกลายเป็นเวทีค้นหาราคาหุ้นก่อน IPO

SpaceX กำลังเตรียมเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะเป็นครั้งแรก (IPO) ด้วยเป้าหมายระดมทุน 75,000 ล้านดอลลาร์ ที่ราคา 135 ดอลลาร์ต่อหุ้น ส่งผลให้บริษัทมีมูลค่าราว 1.8 ล้านล้านดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม ตลาดคริปโตกลับประเมินมูลค่าของบริษัทสูงกว่านั้น

รายงานจาก Talos ระบุว่า สัญญา Perpetual Futures ของ SpaceX บนแพลตฟอร์ม Hyperliquid เคยซื้อขายในช่วง 180-200 ดอลลาร์ต่อหน่วย หลังเปิดตลาด Pre-IPO เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ซึ่งสะท้อนมูลค่าบริษัทใกล้เคียง 2.5 ล้านล้านดอลลาร์

แม้ว่าราคาจะปรับตัวลงมาใกล้ระดับ IPO อย่างเป็นทางการในช่วงต้นสัปดาห์ แต่ล่าสุดกลับดีดตัวขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 179 ดอลลาร์อีกครั้ง

Talos มองว่าตลาดคริปโตกำลังกลายเป็นพื้นที่ใหม่สำหรับการค้นหาราคาหุ้นก่อน IPO โดยยกตัวอย่างกรณีของบริษัท Cerebras ซึ่งสัญญา Pre-IPO บน Hyperliquid สามารถประเมินราคาเปิดซื้อขายวันแรกในตลาด Nasdaq ได้ใกล้เคียงความจริงอย่างมาก โดยคลาดเคลื่อนเพียง 1.3%

นักลงทุนจำนวนมากเชื่อ SpaceX จะมีมูลค่าเกิน 2 ล้านล้านดอลลาร์

บนแพลตฟอร์มทำนายผลอย่าง Polymarket นักลงทุนส่วนใหญ่ยังคงมองบวกต่อ SpaceX อย่างชัดเจน

ข้อมูลล่าสุดระบุว่า 56% ของผู้เข้าร่วมคาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดของ SpaceX หลังปิดการซื้อขายวันแรกจะอยู่ในช่วง 2-2.5 ล้านล้านดอลลาร์ ขณะที่อีก 25% มองว่าบริษัทจะมีมูลค่าระหว่าง 1.5-2 ล้านล้านดอลลาร์

ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนว่าตลาดจำนวนมากยังเชื่อว่าราคาหุ้น SpaceX อาจปรับตัวขึ้นเหนือระดับที่กำหนดไว้ในการเสนอขาย IPO

เว็บเทรดคริปโตเร่งเปิดผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ SpaceX

ความนิยมของ SpaceX ยังผลักดันให้แพลตฟอร์มคริปโตหลายแห่งเร่งเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่อ้างอิงกับหุ้นของบริษัท

ล่าสุด OKX ประกาศเตรียมเปิดให้ซื้อขาย X-Perps ที่อ้างอิง SpaceX สำหรับนักลงทุนในยุโรป โดยสามารถใช้ Leverage ได้สูงสุดถึง 10 เท่า

ก่อนหน้านี้แพลตฟอร์มชั้นนำอย่าง Binance, Coinbase, Kraken, Bybit, Bitget และ Blockchain.com ต่างก็เปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ SpaceX แล้วเช่นกัน

การเติบโตของตลาด Pre-IPO บนโลกคริปโตสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มใหม่ที่นักลงทุนต้องการเข้าถึงบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ก่อนเข้าตลาดหุ้นจริง ขณะเดียวกันก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัลกำลังเข้ามาเชื่อมโยงกับตลาดทุนแบบดั้งเดิมมากขึ้นเรื่อย ๆ ในระดับโลก

อ้างอิง : Cointelegraph

ดัชนี Nasdaq 100 ปรับตัวลดลงถึง 7.5% ภายในเวลาเพียง 7 วัน ส่งผลให้มูลค่าตลาดหายไปกว่า 2.7 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งมากกว่ามูลค่าตลาดรวมของ Bitcoin ทั้งระบบ

การปรับฐานดังกล่าวทำให้นักลงทุนเริ่มกังวลว่าระดับแนวรับสำคัญบริเวณ 60,000 ดอลลาร์ของ Bitcoin อาจถูกทดสอบอีกครั้งในอนาคตอันใกล้

ราคาน้ำมันพุ่ง ดันความกังวลเงินเฟ้อกลับมา

หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สร้างแรงกดดันต่อตลาดคือความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ ซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ Brent พุ่งทะลุ 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นทำให้นักลงทุนเริ่มกังวลว่าภาวะเงินเฟ้ออาจยืดเยื้อ และบีบให้ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ต้องคงนโยบายการเงินที่เข้มงวดต่อไปนานกว่าที่ตลาดเคยคาดการณ์

ข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงแรงงานสหรัฐยังตอกย้ำความกังวลดังกล่าว หลังดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้น 6.5% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2022

ผลจากข้อมูลดังกล่าวทำให้ตลาดเริ่มให้น้ำหนักถึง 40% ที่ Fed อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในเดือนกันยายน เพิ่มขึ้นอย่างมากจากเพียง 5% เมื่อหนึ่งเดือนก่อน ตามข้อมูลจาก CME FedWatch Tool

ตลาดปรับลดความเสี่ยง ส่งผลต่อ Bitcoin

สัญญา Bitcoin Futures ล่าสุดซื้อขายด้วยราคา Premium ต่ำกว่า 4% เมื่อเทียบกับตลาด Spot ซึ่งถือว่าต่ำกว่าระดับปกติและสะท้อนว่าความต้องการใช้ Leverage ฝั่งขาขึ้นยังคงอ่อนแรง

ในขณะเดียวกัน การเสนอขายหุ้น IPO ของ SpaceX มูลค่า 75,000 ล้านดอลลาร์ได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม โดยมีความต้องการซื้อสูงกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายมากกว่า 2 เท่า

นักวิเคราะห์มองว่าเม็ดเงินจำนวนมากกำลังไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นเทคโนโลยีและโครงการด้าน AI แทนที่จะเข้าสู่ตลาดคริปโต

Google ประกาศแผนระดมทุน 80,000 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ Oracle และ Super Micro Computer เตรียมระดมทุนอีก 40,000 ล้านดอลลาร์ และ 7,000 ล้านดอลลาร์ เพื่อรองรับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI

อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์หลายรายยังไม่มองว่าหุ้น AI กำลังเข้าสู่ภาวะฟองสบู่ โดยเฉพาะหลัง SpaceX สามารถสร้างสถิติ IPO ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ด้วยมูลค่าบริษัทราว 1.77 ล้านล้านดอลลาร์

Strategy หยุดซื้อ Bitcoin ชั่วคราว ซ้ำเติมแรงกดดัน

อีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตลาดคือการที่บริษัท Strategy ของ Michael Saylor ตัดสินใจชะลอการสะสม Bitcoin ชั่วคราว เพื่อบริหารภาระหนี้จากหุ้นกู้แปลงสภาพ

การตัดสินใจดังกล่าวทำให้เงินสดสำรองของบริษัทเหลือเพียงพอสำหรับการจ่ายเงินปันผลประมาณ 7 เดือน และส่งผลให้หุ้นบุริมสิทธิ STRC ซื้อขายต่ำกว่าระดับ 100 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสำคัญสำหรับการระดมทุนเพิ่มเติม

ในอดีต Strategy ถือเป็นหนึ่งในผู้ซื้อ Bitcoin รายใหญ่ที่สุดของตลาด และมีบทบาทสำคัญต่อแรงซื้อจากสถาบัน

เงินไหลออกจาก Spot Bitcoin ETF กว่า 1.9 พันล้านดอลลาร์

ข้อมูลล่าสุดยังแสดงให้เห็นว่า Spot Bitcoin ETF ในสหรัฐมีเงินไหลออกสุทธิกว่า 1.9 พันล้านดอลลาร์ในเดือนมิถุนายนเพียงเดือนเดียว

ตัวเลขดังกล่าวถูกมองว่าเป็นสัญญาณสะท้อนความต้องการลงทุนจากสถาบัน ซึ่งในช่วงหลายเดือนก่อนหน้านี้ถือเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยดันราคา Bitcoin ขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่

เมื่อแรงซื้อจาก ETF ชะลอตัวลง ประกอบกับภาวะตลาดการเงินโลกที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยงมากขึ้น Bitcoin จึงยังไม่สามารถทำหน้าที่เป็นสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงจากการปรับฐานของตลาดหุ้นได้อย่างที่นักลงทุนบางส่วนคาดหวัง

ด้วยแรงกดดันจากเศรษฐกิจมหภาค เงินเฟ้อ ราคาน้ำมัน และการไหลออกของเงินทุนจาก ETF นักวิเคราะห์มองว่าความเสี่ยงที่ Bitcoin จะปรับตัวลงต่ำกว่าแนวรับสำคัญบริเวณ 60,000 ดอลลาร์ยังคงมีอยู่ และยังไม่ควรถูกมองข้ามในระยะสั้น

อ้างอิง : Cointelegraph

ข้อมูลดังกล่าวสร้างแรงกดดันต่อสินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโตเคอร์เรนซี รวมถึงสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูงเป็นเวลานานจะทำให้สภาพคล่องในระบบการเงินลดลง และเพิ่มต้นทุนในการถือครองสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย

Bitcoin และทองคำเผชิญแรงขาย ขณะที่น้ำมันพุ่งแรง

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2026 Bitcoin ปรับตัวลดลงแล้วประมาณ 36% นับตั้งแต่เดือนมกราคม ขณะที่ราคาทองคำร่วงลงราว 23% จากจุดสูงสุดเมื่อต้นปี

ในทางตรงกันข้าม ราคาน้ำมันดิบกลับปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 50% ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เพิ่มแรงกดดันต่อเงินเฟ้อทั่วโลก

Iggy Ioppe ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของบริษัทซื้อขายสถาบัน Theo กล่าวว่า ตัวเลข CPI ที่ออกมาตามคาดยังคงทำให้ Fed ต้องใช้ท่าทีระมัดระวัง และยังไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะเร่งลดดอกเบี้ย

“สำหรับ Bitcoin ตัวเลขเงินเฟ้อครั้งนี้ไม่ได้เป็นปัจจัยบวกหรือลบอย่างชัดเจน แต่ก็ยังจำกัดความหวังเรื่องสภาพคล่องเพิ่มเติมในตลาด ทำให้สินทรัพย์เสี่ยงยังคงเคลื่อนไหวตามแรงเก็งกำไรและการจัดพอร์ตมากกว่าปัจจัยพื้นฐานใหม่”

เขายังเสริมว่า ทองคำยังอยู่ภายใต้แรงกดดันเช่นกัน เนื่องจากอัตราผลตอบแทนยังคงอยู่ในระดับสูง ทำให้ต้นทุนค่าเสียโอกาสของการถือครองทองคำเพิ่มขึ้น

สถาบันยังไม่พร้อมกลับเข้าซื้อ Bitcoin

Markus Thielen หัวหน้าฝ่ายวิจัยของ 10x Research มองว่า สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคในปัจจุบันยังไม่เอื้อต่อการฟื้นตัวของ Bitcoin

“เราไม่เชื่อว่าข้อมูลเงินเฟ้อชุดนี้จะดีพอที่จะกระตุ้นให้นักลงทุนสถาบันใน Wall Street กลับมาจัดสรรเงินเข้าสู่ Bitcoin อย่างมีนัยสำคัญ”

Thielen ระบุว่า นักลงทุนสถาบันต้องการเห็นหลักฐานเพิ่มเติมว่าเงินเฟ้อกำลังลดลงอย่างยั่งยืน ก่อนที่จะเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

นอกจากนี้ เขายังชี้ให้เห็นว่าความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน อาจสร้างความเสี่ยงต่ออุปทานน้ำมันโลก และผลักดันให้ความคาดหวังเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นอีกในช่วงฤดูร้อน

ด้วยเหตุนี้ Thielen จึงมองว่า Bitcoin ยังคงอยู่ในสถานะเปราะบาง และมีโอกาสสูงขึ้นที่ราคาจะหลุดระดับ 60,000 ดอลลาร์ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า

การกลับมาของตลาดขาขึ้นอาจต้องรอเงินเฟ้อลดลง

Tim Sun นักวิจัยอาวุโสจาก HashKey Group มองว่า แม้กระแสคาดการณ์เรื่องการขึ้นดอกเบี้ยจะเริ่มร้อนแรงขึ้น แต่โอกาสที่ Fed จะปรับขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมในปีนี้ยังค่อนข้างต่ำ

อย่างไรก็ตาม เขาเชื่อว่าความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงจะกลับมาได้อย่างจริงจังก็ต่อเมื่อเงินเฟ้อเริ่มชะลอตัว เปิดทางให้ Fed ลดดอกเบี้ย และช่วยเพิ่มสภาพคล่องในระบบการเงิน

“เมื่อเงินเฟ้อลดลง การลดดอกเบี้ยจะกลายเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้ ต้นทุนเงินทุนจะลดลง และความต้องการรับความเสี่ยงของนักลงทุนจะกลับมาอีกครั้ง”

ข้อมูลจากตลาด CME Futures ล่าสุดยังสะท้อนว่านักลงทุนให้น้ำหนักถึง 98.4% ที่ Fed จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมในการประชุมวันที่ 17 มิถุนายนที่จะถึงนี้

ในระยะสั้น ภาพรวมดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยกดดันต่อ Bitcoin และตลาดคริปโตโดยรวม ท่ามกลางความไม่แน่นอนด้านเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อ้างอิง : Cointelegraph

อัยการสหรัฐระบุว่า Johnston และผู้ร่วมขบวนการใช้วิธี Social Engineering หรือการหลอกลวงทางจิตวิทยา โดยแอบอ้างเป็นพนักงานของ Google, Trezor และบริษัทคริปโตรายอื่น เพื่อหลอกให้เหยื่อเชื่อว่าบัญชีหรือกระเป๋าเงินดิจิทัลของตนกำลังถูกเจาะระบบ ก่อนโน้มน้าวให้มอบข้อมูลสำคัญที่นำไปสู่การขโมยสินทรัพย์

คดีนี้ถือเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนว่าการโจรกรรมคริปโตในปัจจุบันไม่ได้อาศัยการแฮ็กระบบที่ซับซ้อนเสมอไป แต่ใช้การสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อหลอกลวงเหยื่อแทน

หลอกเป็น Google และ Trezor ก่อนขโมย Bitcoin มูลค่า 13 ล้านดอลลาร์

ตามเอกสารของศาล ขบวนการดังกล่าวเริ่มก่อเหตุราวเดือนมกราคม 2024

ในเดือนกุมภาพันธ์ Johnston สามารถหลอกเหยื่อรายหนึ่งให้เชื่อว่าบัญชี Gmail และบัญชี Coinbase ของเขาถูกแฮ็ก จนสามารถขโมย Ether มูลค่าประมาณ 41,000 ดอลลาร์ได้สำเร็จ

ต่อมาในเดือนมีนาคม Johnston และพวกได้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่จาก Google และ Trezor ติดต่อเหยื่ออีกรายในรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยอ้างว่ามีผู้พยายามเข้าถึงกระเป๋าคริปโตของเหยื่อ ส่งผลให้เหยื่อสูญเสีย Bitcoin มูลค่าราว 13 ล้านดอลลาร์

ใช้เงินโจรกรรมซื้อ Lamborghini เช่าเจ็ตส่วนตัว

อัยการเปิดเผยว่า Johnston นำเงินคริปโตที่ขโมยมาได้ประมาณ 1.2 ล้านดอลลาร์ไปใช้จ่ายภายในเวลาเพียงสองเดือน เพื่อชีวิตหรูหราในเมืองไมอามีและลอสแอนเจลิส

โดยได้รับความช่วยเหลือจาก Brandon Tardibone เจ้าของธุรกิจให้เช่ารถหรู ซึ่งภายหลังยอมรับสารภาพผิดในข้อหาฟอกเงินเช่นกัน

เงินส่วนใหญ่ถูกนำไปซื้อและเช่ารถยนต์ระดับซูเปอร์คาร์หลายคัน รวมถึง BMW สองคัน และ Lamborghini Aventador SVJ นอกจากนี้ยังถูกใช้ในการเช่าเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว บ้านพักหรูใน North Miami รวมถึงซื้อตั๋วเครื่องบินให้หญิงสาวสองคนจากนิวยอร์ก

จุดจบเริ่มจากการขับ Rolls-Royce เร็วเกินกำหนด

เส้นทางการใช้ชีวิตหรูของ Johnston สิ้นสุดลงในเดือนมีนาคม เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกตรวจรถ Rolls-Royce ของเขาจากข้อหาขับรถเร็วเกินกำหนด

ระหว่างการตรวจค้น เจ้าหน้าที่พบยาเม็ดที่สงสัยว่าเป็นสารแอมเฟตามีนจำนวน 21 เม็ด ก่อนจะขยายผลยึดคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และบันทึกลายมือ ซึ่งนำไปสู่การเชื่อมโยงกับเครือข่ายหลอกลวงคริปโตดังกล่าว

หลังถูกจับกุม Johnston ได้ส่งมอบ Bitcoin จำนวน 53.16 BTC และ Ether จำนวน 275.23 ETH คืนให้ทางการ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 3.7 ล้านดอลลาร์ตามราคาปัจจุบัน

ภายใต้ข้อตกลงรับสารภาพและความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ อัยการเสนอให้ Johnston รับโทษจำคุกระหว่าง 51-63 เดือน พร้อมยกเลิกข้อหาฉ้อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์บางส่วน ซึ่งเดิมอาจทำให้เขาต้องเผชิญโทษจำคุกสูงสุดถึง 40 ปี

ส่วน Tardibone เจ้าของธุรกิจให้เช่ารถหรู ถูกเสนอให้รับโทษจำคุกระหว่าง 27-33 เดือน

ทางการสหรัฐเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมคริปโต

คดีของ Johnston ถือเป็นหนึ่งในหลายคดีที่สะท้อนความเข้มงวดของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสหรัฐต่ออาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโต

ก่อนหน้านี้ในเดือนเมษายน ชายชาวแคลิฟอร์เนียวัย 22 ปี ถูกตัดสินจำคุก 70 เดือน จากการมีส่วนร่วมในเครือข่ายอาชญากรรมที่ขโมยคริปโตมูลค่ากว่า 263 ล้านดอลลาร์ผ่านการหลอกลวงและการโจรกรรม

ขณะที่ในเดือนกุมภาพันธ์ พลเมืองจีนรายหนึ่งถูกตัดสินจำคุก 20 ปี จากการดำเนินโครงการหลอกลวงคริปโตระดับโลกที่สร้างความเสียหายมากกว่า 73 ล้านดอลลาร์

Deddy Lavid CEO ของบริษัทด้านความปลอดภัยบล็อกเชน Cyvers กล่าวว่า อุตสาหกรรมคริปโตไม่สามารถพึ่งพาการให้ความรู้แก่ผู้ใช้งานเพียงอย่างเดียวได้อีกต่อไป

เขามองว่ากระเป๋าเงินดิจิทัล เว็บเทรด ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ และสถาบันการเงิน จำเป็นต้องมีระบบตรวจจับความเสี่ยง เพื่อระบุพฤติกรรมต้องสงสัย กระเป๋าเงินปลายทางที่มีความเสี่ยง และรูปแบบการฟอกเงิน ก่อนที่ธุรกรรมจะถูกดำเนินการสำเร็จ

“สิ่งสำคัญคือการเปลี่ยนจากการตามสืบสวนหลังเกิดเหตุ ไปสู่การป้องกันการฉ้อโกงก่อนที่เงินจะถูกโอนออกจากบัญชี” เขากล่าว

อ้างอิง : Cointelegraph